Les objectifs de cette formation sont de vous familiariser avec le module Finances & Comptabilité de l’E.R.P. Dynamics 365 Business Central.
Lors de ces 2 journées, nous allons explorer le module finance et comptabilité du point de vue de l’utilisateur final.
Nous abordons les paramétrages comptables, les saisies comptables, les écritures d’abonnement, le plan de compte, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité de trésorerie, la déclaration de TVA, les devises, les immobilisations et la clôture d’exercice.
Créer et modifier les contacts : société/personne,
Synchroniser les clients et les fournisseurs,
Créer et modifier les devis,
Créer et initialiser une société,
Paramétrer la comptabilité,
Créer et modifier les périodes et créer un exercice comptable,
Utiliser le plan comptable,
Configurer et connaître les groupes de comptabilisation,
Saisir les paramètres de comptabilité,
Connaître les grands livres (comptes généraux, client, fournisseurs), les balances
Réaliser des rapprochements bancaires, des paiements,
Enregistrer les règlements clients,
Lettrer les paiements avec plusieurs écritures,
Configurer les relances (conditions, niveaux, création manuelle…),
Créer et modifier les fournisseurs, saisir et valider leurs paiements, gérer les écarts de règlements,
Paramétrer les devises, les taux de change, les clients, fournisseurs et comptes bancaires, la TVA
Enregistrer les règlements et le paiement en devises,
Configurer un service de taux de change des devises,
Créer et modifier les axes et sections analytiques,
Utiliser les tableaux d’analyse et créer des rapports d’analyse,
Prévoir la trésorerie et la configurer,
Clôturer l’exercice comptable, les périodes comptables, les comptes de gestion,
Tout public
Connaître le fonctionnement de WINDOWS
Avoir suivi la formation de base Dynamics 365 Business Central
Avoir des bases en comptabilité
Présentation des intervenants
Objectif de la formation, pré-requis.
Durée
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Notion d’E.R.P. ou P.G.I.
Points remarquables.
Introduction, environnement
Les processus financiers et comptables
Environnement de travail pour les exercices
Сréer et initialiser une société
Paramètres comptabilité
Informations société
Gestion des périodes et création d’un exercice comptable
Paramétrage manuel d’une période comptable
Сréer un exercice comptable
Notion de période d’inventaire
Rapports
Utilisation du plan comptable
Ajout ou modification de comptes
Catégories de compte
Fiche de compte général
Journaux et notion de code motif
Codes journaux
Codes motif
Préambule
Présentation des groupes de comptabilisation
Concepts de comptabilisation
Groupes de comptabilisation spécifiques
Groupes de comptabilisation généraux
Paramètres comptabilisation
Groupes comptabilisation TVA
Paramètres compta. TVA
Concepts de base
Système de saisie et d’enregistrement
Modèles feuille
Noms de feuilles
Ligne feuille
Création et validation d’écritures
Création et comptabilisation des écritures dans les feuilles
Création et comptabilisation des écritures avec des axes analytiques
impression d’un état test et Aperçu compt
Gestion des abonnements et ventilation
Ventilation des montants feuille abonnement sur plusieurs comptes
Formules de numérotation des documents
Utilisation de feuilles standard
Contrepassation et corrections d’écritures
Contrepasser une écriture comptable saisie dans une feuille
Valider une écriture négative
Lettrage des écritures comptables
Grands livres
Grand livre des comptes généraux
Grand livre Client
Grand livre Fournisseurs
Balances
Balance des comptes généraux
Balance par période
Balance clients
Balance fournisseurs
Groupe Compta Banque
Fiches compte bancaire
Lettrage des paiements et rapprochement bancaire
Rapprochement automatique
Lettrage des paiements
Rapprocher des paiements qui ne peuvent pas être lettrés
Associer un texte sur des paiements récurrents pour un rapprochement automatique
Rapprochement bancaire avec des relevés bancaires
Pour effectuer le rapprochement bancaire en important un relevé bancaire
Pour effectuer le rapprochement bancaire sans fichier de relevé bancaire
Renseigner les lignes du relevé avec les écritures comptables (fonction Proposer lignes)
Correspondance automatique des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
Correspondance Manuelle des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
Créer les écritures comptables manquantes dans la partie écritures bancaires.
Fiche client
Enregistrement des règlements client
Configuration de la feuille enregistrement de paiement
Rapprochement des paiements individuellement
Pour rapprocher des paiements Groupés ou Forfaitaires
Saisie et gestion des feuilles règlements clients
Pour renseigner et valider une feuille règlement
Pour lettrer un paiement avec une seule écriture comptable client
Pour lettrer un paiement avec plusieurs écritures client
Pour lettrer un avoir Client
Pour lettrer un avoir Client avec plusieurs écritures
Pour lettrer des écritures comptables client validées
Comptabilisation des prix et des remises
Gestion des relances
Pour envoyer l’état du relevé client
Pour configurer des conditions de relance
Pour configurer des niveaux de relance
Pour créer automatiquement une relance
Pour créer une relance manuellement
Pour remplacer les textes relance
Pour émettre une relance
Fiche fournisseur
Saisie et validation de paiements fournisseur
Configurer des virements SEPA
Paiements fournisseur et lettrage
Lettrer un paiement unique
Lettrer plusieurs écritures fournisseur
Délettrage
Contrepassation des validations de feuilles
Gestion des écarts de règlements
Configuration des groupes de comptabilisation T.V.A.
Configurer des groupes comptabilisation marché T.V.A.
Paramétrer des groupes comptabilisation produit TVA.
Affectation des groupes comptabilisation T.V.A.
Configurer des clauses de T.V.A
Paramètre de comptabilisation uniquement TVA.
Configurations liées à la TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
Format de numérotation
Vérification des numéros d’identification T.V.A.
Paramétrage T.V.A. ventes et achats.
Liste des ventes U.E.
Déclaration de TVA.
Déclaration de la TVA et modèles
Fenêtre de déclaration de TVA.
Effectuer sa déclaration de TVA.
Exécution du traitement
Calculer et valider décl. TVA.
Paramétrage des devises et des taux de change
Paramétrage des clients, des fournisseurs et des comptes bancaires
Paramètres comptabilité
Paramétrages Ventes et Achats
Fiche client, fournisseur et Compte bancaire
Processus de vente avec des devises
Enregistrement de règlements et de paiements en devises
Règlements
Paiements
Configurer un service de taux de change des devises
Axes et sections analytiques
Types d’axe
Croisements d’axes
Analyse des informations financières au moyen d’axes analytiques
Analyse et reporting
Utilisation des tableaux d’analyse
Création des rapports d’analyse
Les graphiques Cycle trésorerie et Revenus et dépenses
Plan comptable trésorerie
Configurer les prévisions de trésorerie
Intégrer des mouvements de trésorerie manuels
Présenter un rendu de la prévision de trésorerie
Clôture des livres
Pour clôturer des périodes comptables
Clôturer les comptes de gestion
Valider l’écriture de clôture d’exercice
Clôturer fiscalement des périodes comptables
Clôturer fiscalement des exercices
Salle dédiée à la formation
Vidéoprojecteur
Support de cours dédié pour le formateur
Connexion Internet
Postes de travail installés sur demande au prix de 50 € H.T. pour la formation ou Ordinateur portable amené par l’apprenant
Cahier d’exercice
Support de cours dédié pour l’apprenant
Méthode TOP – DOWN
Cours théorique et exercices pratiques
Evaluation au fil de l’eau
Feuille de présence émargée par demi-journée
Correction d’exercice en groupe au fil de l’eau
Questionnaire ou évaluation de fin de formation
Diplôme / attestation de fin de stage remise si réussite de l’évaluation de fin de formation
Animation suivant techniques pédagogiques et méthodologie de formation Delphisoft
minimum 4 ans d’expérience sur Microsoft Dynamics 365 Business Central
Formation intra-entreprise : dans vos locaux
Formation en distanciel : nous consulter pour les modalités de formation
Formations financées : en fonction de l’OPCO de 30 à 50 jours
Formations auto-financées : de 20 à 30 jours en fonction du planning de formation
Si parmi les apprenants et apprenantes, des besoins d’aménagement au niveau organisationnel, matériel ou humain devraient être mis en place, n’hésitez pas à nous en faire part dès votre demande de formation afin que nous puissions les réaliser au cas par cas.
(1) Ce contenu peut faire l’objet d’amendements lors du pré-diagnostic